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발간사 / 현오석
목차
CHAPTER 01. 의의 및 제도변천 9
01. 국채시장 개관 11
02. 국채 발행근거 12
03. 한국 국채시장의 발전 경과 13
(1) 외환위기 이전(~1997년) 13
(2) 외환위기 이후 (1998년 ~ 2008년) 15
(3) 글로벌 금융위기 이후 (2009년 ~ 현재) 17
04. 국채의 종류 23
(1) 국채의 종류 23
(2) 현행 국고채권 종류 24
05. 국채 투자자 25
(1) 개관 25
(2) 국채 투자자의 다변화 26
CHAPTER 02. 2013년 국고채 시장 27
01. 개관 29
02. 주요 추진 정책 30
(1) 2013년 국고채 발행계획('13.1월) 30
(2) 추경에 따른 국고채 시장 안정화 방안('13.4월) 30
(3) 국고채 시장 안정 조치('13.7월) 31
(4) 국고채 발행 전략 33
(5) 지표채권 변경 35
(6) 국고채 수익률 체계 변경 35
(7) 국채법 전부 개정 36
(8) 국고채 시장관리 및 제도개선 방안 발표('13.12월) 37
03. 월별 국고채 시장동향 39
(1) 2013년 1월 39
(2) 2013년 2월 40
(3) 2013년 3월 41
(4) 2013년 4월 42
(5) 2013년 5월 44
(6) 2013년 6월 45
(7) 2013년 7월 46
(8) 2013년 8월 47
(9) 2013년 9월 48
(10) 2013년 10월 49
(11) 2013년 11월 50
(12) 2013년 12월 51
04. 외국인 채권투자 동향 54
05. 국채시장 참가자 소개 58
(1) 2013년도 국고채 전문딜러 58
(2) 우수 국고채 전문딜러 58
CHAPTER 03. 국고채 발행시장 59
01. 개관 61
02. 입찰 방식 63
(1) 경쟁입찰 63
(2) 비경쟁입찰 64
(3) 일반인의 입찰 참여 65
03. 국고채 통합발행제도 65
04. 국고채 상환 67
(1) 국고채 상환 67
(2) 조기상환(Buy-back) 68
(3) 국고채 교환(Conversion Offer) 68
CHAPTER 04. 국고채 유통시장 71
01. 의의 73
02. 채권유통시장의 유형 73
03. 국채전문유통시장 75
(1) 개요 75
(2) 시장제도 75
(3) 평가 76
04. 장외시장 78
(1) 개요 78
(2) 현황 79
(3) 거래 방식 79
(4) 주요제도 80
CHAPTER 05. 국채시장 인프라 85
01. 의의 87
02. 채권 상장제도 87
(1) 상장의 의의 87
(2) 채권상장의 장점 88
(3) 국채 상장 88
03. 채권 등록 및 예탁제도 89
(1) 채권 등록제도 89
(2) 채권 예탁제도와 일괄등록제도 90
04. 증권표준코드 91
05. 국채시장 청산·결제제도 93
(1) 개요 93
(2) 청산기관을 통한 결제위험 축소 94
(3) 국채전문유통시장의 청산·결제제도 96
06. 채권 시가평가제도 97
CHAPTER 06. 국고채 연관시장 99
01. 의의 101
02. 환매조건부 채권매매(Repurchase Agreement, Repo) 101
(1) Repo 거래의 이해 101
(2) Repo거래의 경제적 의미 102
(3) 우리나라 Repo 시장의 현황 102
(4) 우리나라 Repo 시장의 구분 103
03. 국고채 선물 105
(1) 국고채선물 시장 개요 105
(2) 국고채선물 거래의 도입 목적 106
(3) 국고채선물 거래의 특징 107
04. 국고채 원금이자 분리제도(STRIPS) 110
(1) 개요 110
(2) 스트립 절차 111
(3) 우리나라의 스트립 제도 111
05. 국고채 ETF(Exchange Traded Fund) 112
(1) 개요 112
(2) 국고채 ETF 장점 113
(3) 국고채 ETF 투자위험 114
CHAPTER 07. 국고채전문딜러제도 117
01. 의의 119
02. 도입배경 119
03. 제도 변천 120
04. 국고채전문딜러 지정 121
05. 국고채전문딜러 의무 124
06. 국고채전문딜러의 권한 및 인센티브 127
CHAPTER 08. 외국인 국고채 투자 129
01. 개관 131
02. 외국인 투자 유치 경과 132
03. 외국인 투자 모니터링 시스템 132
04. 외국인 투자 절차 134
(1) 외국인의 채권투자 절차 134
(2) 외국인의 채권투자자금 예치·처분 135
05. 외국인에 대한 채권 과세제도 136
(1) 국내원천 이자소득 과세 136
(2) 채권 자본차익 과세 137
06. 한국은행의 증권 보관 서비스(Custody Service) 제공 137
CHAPTER 09. 국고채 투자가이드 139
01. 일반인의 국고채 입찰 참여 141
02. 국채시장 홈페이지 (http://ktb.mosf.go.kr) 143
Annex : Statistics 145
01. 국고채 주요 현황 147
02. 국고채 만기물별 현황 151
03. 국고채 발행잔액 및 잔존만기 구조 154
04. 연도별 국고채 만기도래 규모 155
05. 연도별 국채 발행 현황 155
06. 채권종류별 발행 추이 156
07. 채권종류별 잔액 추이 157
08. 채권종류별 거래량 추이 158
09. 채권 종류별 회전율 159
10. 외국인 채권종류별 보유 추이 160
판권기 161
〈표 1-1〉 채권 종류별 발행잔액 및 거래 비중 11
〈표 1-2〉 세계 주요국 국채시장 규모 12
〈표 1-3〉 2009년과 2013년 시장 안정화 방안 주요 사항 비교 18
〈표 1-4〉 국고채 평균 잔존만기 19
〈표 1-5〉 1997년 외환위기 이후 채권시장 연혁 21
〈표 1-6〉 국채의 종류 23
〈표 1-7〉 국채 종류별 발행잔액 24
〈표 1-8〉 주요 기관별 국고채 보유 현황 25
〈표 2-1〉 국고채 발행규모 조정 내역 31
〈표 2-2〉 '13년 만기물별 발행 실적 34
〈표 2-3〉 수익률 세부 개편 방안 36
〈표 2-4〉 2013년 주요 추진 정책 38
〈표 2-5〉 '13.1월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 39
〈표 2-6〉 '13.2월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 40
〈표 2-7〉 '13.3월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 41
〈표 2-8〉 '13.4월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 43
〈표 2-9〉 '13.5월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 44
〈표 2-10〉 '13.6월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 45
〈표 2-11〉 '13.7월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 46
〈표 2-12〉 '13.8월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 47
〈표 2-13〉 '13.9월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 48
〈표 2-14〉 '13.10월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 49
〈표 2-15〉 '13.11월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 50
〈표 2-16〉 '13.12월 국고채 발행, 상환 및 유통실적 51
〈표 2-17〉 외국인 보유채권 평균 잔존만기 추이 57
〈표 3-1〉 국고채 차등가격 낙찰방식(3bp) 예시 63
〈표 3-2〉 국고채 응찰률 추이 64
〈표 3-3〉 국고채 발행 종목 및 발행 규모 66
〈표 3-4〉 연도별 조기상환 규모 68
〈표 3-5〉 연도별 국고채 교환 규모 69
〈표 4-1〉 국채전문유통시장 거래제도 개관 76
〈표 4-2〉 KTS 5우선호가 잔량 추이 77
〈표 4-3〉 KTS 호가스프레드(매도-매수 가격차) 추이 77
〈표 4-4〉 채권종류별 장외거래 추이 79
〈표 4-5〉 장내 시장과 장외 시장 비교 80
〈표 4-6〉 수익률 보고대상 채권 82
〈표 5-1〉 국고채의 주요 상장 반영일 88
〈표 5-2〉 표준코드의 기본체계 92
〈표 5-3〉 국고채권 0275-1606(13-3) ('13년 6월 발행) 표준코드 예시 93
〈표 5-4〉 국민주택1종채권 ('13년 9월 발행) 표준코드 예시 93
〈표 5-5〉 장내외 국채거래의 결제방식 비교 94
〈표 5-6〉 채권평가회사의 조기정착을 위한 정책 98
〈표 6-1〉 장내외 기관간 Repo 거래 특징 104
〈표 6-2〉 Repo시장별 거래 잔액 현황 (기말 기준) 105
〈표 6-3〉 국고채선물 일평균 거래량 106
〈표 6-4〉 국고채선물 상품명세 106
〈표 6-5〉 주요 금융상품간 비교 114
〈표 7-1〉 PD-PPD 지정 현황('13.12.31일 기준) 121
〈표 7-2〉 재무건전성 기준 122
〈표 7-3〉 인력 및 경력 기준 122
〈표 7-4〉 실적 기준 122
〈표 7-5〉 PD 평가 배점 125
〈표 7-6〉 2014년 PD 평가 배점 126
〈표 8-1〉 외국인 국내채권 보유규모 131
〈표 8-2〉 FIMS 업무개요 133
〈표 8-3〉 한국은행의 증권 Custody Service 업무 개요 138
[그림 1-1] 주요 국가별 국채 잔존만기 비교 19
[그림 1-2] 장단기 국고채권의 발행 및 유통 비중 추이 25
[그림 2-1] 2013년 국고채 금리 31
[그림 2-2] 2013년 국고채 응찰률 32
[그림 2-3] 2013년 국고채 10년물 금리상승(12년말대비) 32
[그림 2-4] 월별 국고채 발행 33
[그림 2-5] 조기상환·교환의 만기분산 효과 34
[그림 2-6] 10년물 거래비중 35
[그림 2-7] 주요 국고채 금리 추이 52
[그림 2-8] 국고채 발행 추이 53
[그림 2-9] 국고채 유통 추이 53
[그림 2-10] 연도별 외국인 채권 보유잔액 추이 54
[그림 2-11] 연도별 외국인 채권 보유비중 추이 55
[그림 2-12] '13년 외국인 채권 순투자 추이 55
[그림 2-13] 외국인 채권 투자자 그룹별 비중 추이 56
[그림 2-14] 외국 중앙은행 한국채권 보유금액 및 비중 추이 56
[그림 2-15] '12년 대비 지역별 중앙은행 비중 변화 57
[그림 3-1] 국고채 입찰 및 발행과정 62
[그림 3-2] 국고채 발행종목수 및 평균발행액 66
[그림 3-3] 국고채 상환과정 67
[그림 4-1] 채권유통시장의 유형 74
[그림 4-2] 국고채 발행규모 및 KTS 거래량 추이 76
[그림 5-1] 채권등록절차 89
[그림 5-2] 채권 일괄등록 흐름도 91
[그림 5-3] 한국의 증권표준코드부여 프로세스 92
[그림 5-4] 양자간 차감 및 다자간 차감의 비교 95
[그림 5-5] 주요 금융시장 청산·결제 인프라 현황 96
[그림 6-1] Repo 거래 구조 101
[그림 6-2] 국고채 원금이자 분리 사례 110
[그림 6-3] 국고채 원금이자 분리규모 추이 112
[그림 6-4] ETF 시장구조 113
[그림 8-1] FIMS 업무개요 134
[그림 8-2] 외국인이 본인 명의의 계좌를 개설하는 경우 135
[그림 8-3] 외국인이 투자중개업자 명의의 계정을 이용하는 경우 136
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원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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