I. 서두=3,4,2
II. 자금 및 증권의 조달=4,5,1
1. 보유채권을 담보로 한 자금조달:Repo매도자 입장=4,5,3
2. 유가증권 과부족 문제 해결:Repo매수자 입장=6,7,2
III. 차익거래에 이용되는 전략=7,8,1
1. Repo시장만을 이용한 차익거래전략(Matched Book Trading)=7,8,3
2. 선물시장과 연계를 통한 차익거래 전략=10,11,9
3. 단기금융시장과 연계를 통한 차익거래 전략(Reverse to Maturity)=18,19,2
IV. 헤지거래에 이용되는 전략=19,20,1
1. 현물시장의 이자율 변동 위험 헤지 전략=19,20,5
2. 현물시장과 연계를 통한 파생상품시장의 위험 헤지 전략=23,24,5
V. 투기거래에 이용되는 전략=28,29,1
1. 단일 Repo거래를 이용한 투기거래 전략=28,29,2
2. Repo를 활용한 레버리지(Out-and-out leverage) 창출=29,30,3
3. 이종간 스프레드 거래=31,32,3
4. S.C(Special Collateral Repo)와 G.C(General Collateral Repo)간 Spread 거래=33,34,2
VI. 결론=35,36,1
참고문헌=35,36,1