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표제지

목차

머리말 3

요약 13

제1장 서론 21

1. 연구의 배경과 필요성 21

(1) 연구의 배경 21

(2) 연구의 필요성 22

2. 연구의 개요 24

(1) 연구의 목적 24

(2) 연구의 구성과 방법 25

(3) 연구의 차별성 26

제2장 대외리스크의 탐색과 식별 28

1. 리스크 정의와 분석 사례 28

(1) 리스크 정의 28

(2) 리스크 분석 사례 30

2. 대외리스크의 탐색과 식별 38

(1) 대외리스크 전문가 조사 개요 39

(2) 대외리스크에 대한 전문가 조사 결과 43

3. 소결과 시사점 70

제3장 리스크의 측정과 한국 산업에 대한 영향 73

1. 한국 수출과 대외요인의 최근 동향 73

(1) 한국 수출 현황 및 추이 73

(2) 대외요인과 수출 변동 76

2. 리스크의 개념과 측정 79

(1) 경제 리스크 측정 사례 80

(2) 국면전환모형을 통한 산업 리스크 측정 84

3. 대외요인의 리스크가 수출에 미치는 영향 93

(1) 분기 수출수요모형 94

(2) 월 수출모형 107

4. 산업 리스크가 생산에 미치는 영향 119

(1) 선행연구 검토 120

(2) 모형 및 자료 122

(3) 추정 결과 126

5. 소결과 시사점 132

(1) 리스크 측정 132

(2) 리스크가 수출에 미치는 영향 133

(3) 리스크가 생산에 미치는 영향 135

제4장 대외리스크의 파급효과 분석 137

1. 대외요인으로서 교역조건의 개념과 연구 현황 138

(1) 교역조건의 개념과 추이 138

(2) 대외요인과 교역조건 간 관계에 대한 선행연구 147

2. 교역조건 충격의 파급효과 150

(1) 대외충격으로서의 교역조건 150

(2) 교역조건의 파급효과 분석 154

3. 소결과 시사점 177

제5장 결론 180

1. 연구 결과 및 시사점 종합 180

(1) 연구 추진 내용 및 결과 180

(2) 시사점 및 정책 제언 183

2. 연구의 한계 및 향후 연구 방향 186

(1) 대외리스크의 탐색과 식별의 지속적인 시행과 범위 확대 186

(2) 다양한 조합을 통한 리스크의 측정과 영향 분석으로 확장 187

(3) 파급효과 분석의 한계와 개선 188

참고문헌 190

[부록 1] 전문가 조사 조사표 198

[부록 2] 전문가 조사 응답자 개요 213

[부록 3] 수출모형 추정 결과 214

Abstract 217

판권기 220

표목차

〈표 1-1〉 선행연구와의 차별성 27

〈표 2-1〉 케임브리지대학 비즈니스 리스크의 6대 부문과 주요 내용 31

〈표 2-2〉 세계경제포럼(WEF)의 4대 부문별 주요 리스크 요인 35

〈표 2-3〉 EIU의 10대 글로벌 리스크(2022, 2023) 37

〈표 2-4〉 조사 개요 40

〈표 2-5〉 대외리스크 분류 및 내용 41

〈표 2-6〉 대외리스크의 국내 제조업 주요 업종에 대한 영향력 조사 결과 56

〈표 2-7〉 27개 개별 대외리스크에 대한 정책 대응 수준 69

〈표 3-1〉 가공 단계별 수출증가율 및 수출 비중 변화 75

〈표 3-2〉 산업별 수출증가율 추이 75

〈표 3-3〉 경제 위기 전후 한국의 수출입 변화 77

〈표 3-4〉 기초통계 85

〈표 3-5〉 국면전환모형 추정 결과 89

〈표 3-6〉 리스크 지표 상관계수 92

〈표 3-7〉 수출모형 사용 자료 요약 96

〈표 3-8〉 세계 GDP 산정에 포함된 국가들(총 74개국) 97

〈표 3-9〉 단위근 검정: 분기 수출모형 변수 98

〈표 3-10〉 분기 수출모형 추정 결과 100

〈표 3-11〉 월 수출모형 사용 자료 요약(월별) 108

〈표 3-12〉 산업별 수출모형 추정 결과 113

〈표 3-13〉 분석대상 변수의 정상성 검정 결과 125

〈표 3-14〉 그레인저(Granger) 인과관계 검정 결과 126

〈표 3-15〉 리스크와 산업생산 간 선형모형 추정 결과 129

〈표 3-16〉 리스크와 산업생산 간 비선형 관계 추정 결과 129

〈표 3-17〉 업종별 리스크와 산업생산 간 비선형 관계 추정 결과 132

〈표 4-1〉 교역조건지수 종류와 산출식 139

〈표 4-2〉 산업별 순상품교역조건 추이 144

〈표 4-3〉 산업별 수출입 물가 추이 146

〈표 4-4〉 수출특화 산업과 수입특화 산업 분류 163

〈표 4-5〉 자산별 감가상각률 가정 및 추정 결과 164

〈표 4-6〉 교역조건 충격 모형의 모수 추정 165

〈표 4-7〉 산업분류별 생산성 166

〈표 4-8〉 산업분류별 평균 노동시간 166

〈표 4-9〉 교역조건 충격의 파급효과 크기 비교 171

〈표 4-10〉 이자율 충격의 파급효과 크기 비교 176

그림목차

〈그림 1-1〉 대외충격과 한국 경제의 성장 추이 23

〈그림 2-1〉 케임브리지대학의 비즈니스 리스크 분류(6대 부문 37개 위험군 175개 유형) 32

〈그림 2-2〉 IMF의 외생 부문(external sector) 모델 기반 리스크 식별과 평가 33

〈그림 2-3〉 세계경제포럼(WEF) 5대 부문별 리스크 요인의 비중 추이 34

〈그림 2-4〉 유라시아그룹의 10대 리스크 보고서 38

〈그림 2-5〉 대외리스크 5대 부문에 대한 전문가 조사 결과 44

〈그림 2-6〉 경제 리스크에 대한 전문가 조사 결과 45

〈그림 2-7〉 지정학 리스크에 대한 전문가 조사 결과 46

〈그림 2-8〉 환경 리스크에 대한 전문가 조사 결과 47

〈그림 2-9〉 사회 및 기술 리스크에 대한 전문가 조사 결과 47

〈그림 2-10〉 대외리스크 세부 요인별 전문가 조사 결과: 한국 경제에 대한 영향력 48

〈그림 2-11〉 대외리스크의 국내 제조업 및 한국 경제에 대한 영향력 비교 49

〈그림 2-12〉 대외리스크 세부 요인별 전문가 조사 결과: 국내 제조업에 대한 영향력 50

〈그림 2-13〉 대외리스크의 국내 ICT 부문에 대한 영향력 조사 결과 51

〈그림 2-14〉 국내 주요 제조업에 대한 영향력: 글로벌 경기 부진과 공급망 불안 51

〈그림 2-15〉 대외리스크의 국내 기계 부문에 대한 영향력 조사 결과 52

〈그림 2-16〉 국내 주요 제조업에 대한 영향력: 환율 불안정성과 지정학적 대립 53

〈그림 2-17〉 대외리스크의 국내 소재ㆍ신산업에 대한 영향력 조사 결과 54

〈그림 2-18〉 국내 주요 제조업에 대한 영향력: 유가ㆍ원자재 가격과 기후변화 대응 54

〈그림 2-19〉 대외리스크의 국내 바이오ㆍ헬스 업종에 대한 영향력 조사 결과 55

〈그림 2-20〉 대외리스크 5개 부문의 중심 및 연관 리스크와 연관관계 지도 59

〈그림 2-21〉 경제 리스크 부문의 중심 및 연관 리스크 60

〈그림 2-22〉 지정학 리스크 부문의 중심 및 연관 리스크 62

〈그림 2-23〉 환경 리스크 부문의 중심 및 연관 리스크 64

〈그림 2-24〉 사회 리스크 부문의 중심 및 연관 리스크 65

〈그림 2-25〉 기술 리스크 부문의 중심 및 연관 리스크 67

〈그림 3-1〉 한국 수출입 및 무역수지 추이 74

〈그림 3-2〉 GDP에서 수출이 차지하는 비중 77

〈그림 3-3〉 대외요인과 수출 변동 79

〈그림 3-4〉 한국 경제 리스크 지표(2000년 1월~2023년 6월) 83

〈그림 3-5〉 변수별 추이 86

〈그림 3-6〉 변수별 고변동 국면 확률 89

〈그림 3-7〉 변수 구성별 고변동 국면 확률 90

〈그림 3-8〉 한국 경제 리스크 지표와 산업 리스크 지표 간 비교 91

〈그림 3-9〉 수출증가율과 리스크 지표 추이 93

〈그림 3-10〉 사용 변수 97

〈그림 3-11〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(리스크, 실질실효환율) 103

〈그림 3-12〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(금리, 세계 GDP) 105

〈그림 3-13〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(원자재, 유가) 106

〈그림 3-14〉 종속변수: 수출 110

〈그림 3-15〉 설명변수: 가격, 산업생산지수, 국채금리, 리스크 111

〈그림 3-16〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(리스크) 116

〈그림 3-17〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(실질실효환율) 117

〈그림 3-18〉 순차 이동 창 계수 추정 결과(세계 산업생산지수) 118

〈그림 3-19〉 주요 설명변수 시계열 125

〈그림 3-20〉 충격반응함수 추정 결과(3변수 리스크) 127

〈그림 3-21〉 충격반응함수 추정 결과(4변수 리스크) 127

〈그림 3-22〉 고위험 국면과 산업생산지수 130

〈그림 4-1〉 한국의 순상품교역조건 및 수출입 단가 변동 추이 141

〈그림 4-2〉 한국의 수출물가 및 수입물가 추이 141

〈그림 4-3〉 한국의 교역조건 추이 142

〈그림 4-4〉 산업별 순상품교역조건의 변동분 143

〈그림 4-5〉 순상품교역조건과 산업별 교역조건의 상관관계 145

〈그림 4-6〉 한국 교역조건지수와 국내총생산(GDP) 151

〈그림 4-7〉 한국 GDP와 교역조건의 변동분(deviations) 간 관계 151

〈그림 4-8〉 시기별 교역조건 변동성(1990~2022) 153

〈그림 4-9〉 교역조건 충격의 거시변수 파급효과 167

〈그림 4-10〉 교역조건 충격의 교역재 부문 파급효과 167

〈그림 4-11〉 교역조건 충격의 비교역재 부문 파급효과 168

〈그림 4-12〉 세계 이자율 충격의 거시변수 파급효과 173

〈그림 4-13〉 세계 이자율 충격의 교역재 부문 파급효과 174

〈그림 4-14〉 세계 이자율 충격의 비교역재 부문 파급효과 175

부표목차

〈부표 1〉 단위근 검정: 월 수출모형 변수 214

부도목차

〈부도 1〉 분기 수출모형 금융 위기 포함 Rolling Window 계수 추정 결과(리스크, 실질실효환율) 215

〈부도 2〉 월 수출수요모형 Rolling window 계수 추정 결과(금리) 216

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